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漢口、滄州銀行擬13日共發(fā)行24億次級(jí)債

2012-03-09 11:15     來源:中國(guó)證劵報(bào)     編輯:范樂

  漢口銀行和滄州銀行8日相繼發(fā)布公告,兩家銀行各計(jì)劃于本月13日起發(fā)行19億元和5億元10年期(附帶一次有條件贖回權(quán))次級(jí)債券。

  兩期債券的條款設(shè)計(jì)和發(fā)行日程安排基本類似。兩期債券將采用簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行;采用固定利率形式,每年付息一次;票面年利率通過簿記建檔程序確定。簿記建檔日均為2012年3月13日,分銷期為3月13日至14日,3月14日繳款截止并起息。債券存續(xù)期內(nèi)每年3月14日付息(遇節(jié)假日順延)。

  兩期債券均設(shè)定一次發(fā)行人提前贖回的權(quán)利,不過有所區(qū)別的是,漢口銀行約定在本期債券發(fā)行滿五年之日起至到期日期間,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),發(fā)行人有權(quán)按面值一次性贖回全部或部分本期債券,而滄州銀行則約定,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后,發(fā)行人可以選擇在本期債券第5個(gè)計(jì)息年度的最后一日,按面值一次性全部贖回或部分贖回本期債券。相比之下,漢口銀行本期債券的可選擇贖回期最長(zhǎng)可達(dá)五年。

  其他不同的地方在于,漢口銀行本期債券主承銷商為海通證券,根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)級(jí)結(jié)果,發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AA級(jí),本期債券信用級(jí)別為AA-級(jí)。滄州銀行本期債券主承銷商為南京銀行。據(jù)中誠(chéng)信綜合評(píng)定,發(fā)行人主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為A+,本期債券信用等級(jí)為A ,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。(張勤峰)

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